賃借対照表
平成23年3月31日 現在
(単位: 円)
勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
1.流動資産 | |||
現金預金 | 658,218 | 1,670,827 | △1,012,609 |
未収金 | 1,292,060 | 778,000 | 514,060 |
立替金 | 94,398 | 66,322 | 28,076 |
【流動資産合計】 | 2,044,676 | 2,515,149 | △470,473 |
2.固定資産 | |||
(1) 基本財産 | |||
定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
(基本財産合計) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
(2) 特定資産 | |||
(3) その他の固定資産 |
|||
什器備品 | 76,730 | 211,216 | △134,486 |
電話加入権 | 374,984 | 374,984 | 0 |
(その他の固定資産合計) |
451,714 | 586,200 | △134,486 |
【固定資産合計】 |
5451,714 | 5,586,200 | △134,486 |
【資産合計】 | 7,496,390 | 8,101,349 | △604,959 |
Ⅱ 負債の部 |
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1.流動負債 | |||
未払金 | 1,014,980 | 1,545,627 | △530,647 |
預り金 | 517,887 | 467,270 | 50,617 |
【流動負債合計】 | 1,532,867 | 2,012,897 | △480,030 |
【負債合計】 | 1,532,867 | 2,012,897 | △480,030 |
Ⅲ 正味財産の部 |
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1.特定正味財産 | |||
寄付金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
【指定正味財産合計】 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
(うち基本財産への充当額) | (5,000,000) | (5,000,000) | 0 |
2.一般正味財産 | 963,523 | ||
【正味財産合計】 | 5,963,523 | 6,088,452 | △124,929 |
【負債・正味財産合計】 | 7,496,390 | 8,101,349 | △604,959 |
収支計算書総括表
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで